Модуль "Касса"

Обзор и возможности модуля «Касса» в Dentist Plus

Узнайте, как модуль «Касса» объединяет все финансовые операции клиники в одном окне — от приема оплат и работы с должниками до формирования кассовых отчётов и контроля движения средств. Видео демонстрирует основные функции, настройки и реальные сценарии использования для администраторов и руководителей.

Посмотреть на YouTube

Инструкция по работе с модулем «Касса»

Модуль «Касса» — это единое рабочее окно, в котором администратор и руководитель клиники могут вести все финансовые операции: приём оплат, управление расходами, работа с должниками, ведение кассового отчёта, операции с фискальным регистратором и терминалом.

Где находится модуль «Касса»?

Раздел расположен в левом меню под календарём. После открытия отображается панель управления кассой — основной рабочий экран администратора.

1. Панель управления кассой

Панель состоит из нескольких блоков, которые позволяют полностью контролировать финансовые операции клиники. В верхней части окна отображаются три вкладки:

• Выставленные счета
• Оплаченные счета
• Неоплаченные счета

По каждому счёту можно:

• увидеть сумму и способ оплаты,
• быстро принять оплату,
• открыть карточку пациента,
• перейти в детали услуги.

Руководитель может настроить, чтобы администратор работал только в текущем дне, без возможности менять дату. Это исключает ошибки и вмешательство в закрытые смены.

2. Продажа товаров

Посмотреть на YouTube

Модуль «Продажа товаров» позволяет продавать пациентам материалы и товары (витамины, аминокислоты, средства ухода и т.д.) напрямую через кассу — с фиксацией оплаты, чеком и отчётами.

Шаг 1. Настройка товаров для продажи (модуль «Склад»)

Перед тем как продавать товары, необходимо указать в модуле «Склад», какие материалы доступны для продажи.

1. Перейдите в раздел Склад;
2. Найдите нужный материал;
3. Нажмите Редактировать.

В карточке материала:

• Установите галочку «Доступен для продажи»;
• Укажите Цену продажи.

После этого товар становится доступным в модуле продажи товаров.

Только материалы с указанной ценой продажи можно продать через кассу.

Шаг 2. Продажа товара через кассу

1. Перейдите в раздел Касса;
2. Нажмите кнопку Продажа товаров.

Выбор ответственного сотрудника:

• Можно указать врача или сотрудника, который осуществил продажу;
• По умолчанию подставляется текущий пользователь системы.

Шаг 3. Выбор пациента - есть два варианта:

Продажа конкретному пациенту:

• Выберите пациента из базы;
• Информация о покупке отобразится в его карточке в разделе "Оплаты".

Продажа «пациенту с улицы»:

• Можно заранее создать пациента типа "Физическое лицо";
• Использовать его для всех разовых покупок без лечения.

Шаг 4. Добавление товаров и скидки

1. Выберите товар;
2. Укажите количество;
3. При необходимости укажите дополнительную скидку;
4. Система автоматически пересчитает итоговую сумму.

Шаг 5. Оплата и чек

1. Выберите способ оплаты (наличные / безналичные и т.д.);
2. Нажмите "Произвести оплату";
3. После оплаты можно:
   - распечатать чек;
   - отправить чек в WhatsApp.

Механика оплаты полностью аналогична оплате лечения.

Шаг 6. Просмотр продаж в кассе

В разделе Касса вы видите:

• Общее количество продаж товаров за день;
• Общую сумму продаж.

В Кассовом отчёте → Движение денег:

• Детальная информация;
• Каким пациентам;
• Какие товары;
• На какую сумму были проданы.

Шаг 7. Отчёт «Продажа товаров»

Для аналитики перейдите в раздел: Отчёты → Продажа товаров. Здесь можно:

• Выбрать период;
• Увидеть список проданных товаров;
• Проанализировать объёмы продаж;
• Выгрузить отчёт в Excel.

Модуль «Продажа товаров» в DENTIST Plus позволяет:

1. Продавать товары напрямую через кассу;
2. Фиксировать продажи в карточке пациента;
3. Работать со скидками;
4. Печатать и отправлять чеки;
5. Получать прозрачные отчёты по товарам и деньгам.

3. Доходы и расходы клиники

Ниже расположены кнопки для учёта всех финансовых движений клиники:

Добавить доход - используется для любых поступлений, которые не относятся напрямую к стоматологическим услугам. Примеры:

• аренда кресла,
• продажа средств гигиены,
• разовые платежи.

В ближайших обновлениях появится полноценный функционал продажи товаров со склада — товары будут списываться автоматически.

Добавить расход - позволяет фиксировать любые траты клиники:

• интернет,
• вода,
• бытовые услуги,
• материалы (если не используется модуль «Склад»),
• прочие расходы.

Каждый расход попадает в движение денежных средств и учитывается в кассовом отчёте.

4. Работа с персоналом: авансы

Выдача авансов сотрудникам - теперь авансы можно выдавать напрямую через модуль «Касса». Ранее это делалось только через раздел «Бухгалтерия».

Аванс сразу отражается в движении денежных средств и влияет на остаток кассы.

5. Должники клиники

Раздел «Должники» позволяет быстро получить список всех пациентов, у которых есть неоплаченные счета. Из списка можно:

• открыть счёт,
• посмотреть детали посещения,
• принять оплату прямо из модуля.

Это значительно ускоряет работу администратора.

6. Фискальный регистратор (ККМ)

Для пользователей в РФ, работающих с ККМ-сервером. В модуле «Касса» доступны операции:

• открыть смену,
• закрыть смену,
• печать Z-отчёта,
• внесение наличных,
• изъятие наличных.

Все операции выполняются из одного окна, без переходов по другим разделам.

7. Управление банковским терминалом

Если клиника использует интегрированный терминал, то в модуле доступны:

• закрытие смены,
• печать итогового отчёта.

8. Кассовый отчёт

Раздел «Кассовый отчёт» формируется за текущий день автоматически. В отчёте отображаются:

• Остаток на начало дня
• Доходы
  • услуги,
  • страховые,
  • депозиты,
  • семейные счета,
  • бонусы,
  • прочие доходы.
• Расходы
  • выданные авансы,
  • траты клиники.
• Остаток на конец дня с учётом всех операций.

Разделение наличных и безналичных оплат - отчёт автоматически делит операции:

• наличные,
• безналичные (терминал),
• страховые,
• депозиты,
• бонусы,
• иные способы оплаты, созданные клиникой.

Можно фильтровать по любому способу оплаты.

Полная расшифровка движения денег - внизу отчёта отображается движение денежных средств за день:

• что было внесено,
• что изъято,
• какие услуги оплачены,
• какие расходы проведены,
• какие доходы добавлены в ручном режиме.

Все операции кликабельные.

Дополнительные действия - из кассового отчёта можно:

• распечатать фискальный чек (ККМ),
• распечатать акт,
• распечатать квитанцию пациента,
• внести деньги в кассу,
• изъять деньги из кассы.

Операции «внесение» и «изъятие» обычно доступны только руководителю.

9. Работа с оплатами

Модуль поддерживает все способы оплаты:

• наличные,
• банковский терминал,
• страховые компании,
• депозиты,
• семейные счета,
• бонусные баллы,
• любые пользовательские способы оплаты.

Администратор может принять оплату прямо из списка выставленных или неоплаченных счетов.

10. Использование модуля: для кого он предназначен

Для администратора:

1. Приём оплат
2. Работа с должниками
3. Добавление доходов и расходов
4. Управление фискальником и терминалом
5. Формирование кассового отчёта
6. Работа в рамках одного окна без переходов

Для руководителя клиники:

1. Полный контроль движения денежных средств
2. Внесение и изъятие наличных
3. Проверка остатков и отчётов
4. Аналитика по способам оплат
5. Контроль работы администратора

Модуль «Касса» — это единое финансовое пространство клиники, которое объединяет все операции, отчёты и платежи в одном удобном интерфейсе. Он ускоряет работу администратора, делает финансы прозрачными и облегчает контроль руководителю.